财务主管 –应收
· 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录;
· 确保账务和报表及时提供;
· 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录;
· 确保每天各个账户入帐的准确性;
· 检查账单的支持文件,确保在账单发出前,所有信息均准确;
· 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款,确保微信,支付宝等交易正确入账;
· 回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询;
· 确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款;
· 确保及时发送帐户,账单及跟进信件;
· 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监);
· 领导吩咐的其它工作;
财务主管 – 应付
· 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票;
· 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字;
· 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件;
· 记录所有交易(凭证)并在完成后盖 已入账 章,记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目;
· 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对;
· 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据;
· 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准;
· 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用;
· 确保在外币付款中使用最佳汇率;
· 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据;
· 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录;
· 及时支付酒店税务, 确保及时交税;
· 确保支票和其他付款凭证连号使用;
· 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员;
· 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的;
· 保持适当的及最新的数据档案系统;
· 及时,有效,友好地处理所有要求和询问;
· 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化;
· 灵活的工作时间,特别是在月末;
· 在月底准备计提;
· 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。
财务主管 – 审计
· 审计每日收入数据,支持报告和凭证;
· 确保每日及每月收入和付款及时调节;
· 确保所有收入被记录和报告;
· 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制;
· 审查所有宴请账单及高职用餐,以确保所有被授权和签署并有合理的解释;
· 检查免费房被合理批准;
· 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账;
· 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账;
· 确保相关前台人员和零售点报告被打印,审计并按日期存档;
· 核对挂入每日报告中的交易,包括但不限于信用卡,城市分类帐,员工折扣,支出,折扣及减免,杂费,作废,停车场收入及房间安全钥匙;
职位要求
·大学会计和管理方面的学位,具有会计资格
· 有财务管理经验
· 具备成本控制知识
· 具备操作电脑技能
· 成熟可信赖
· 具有领导,指导和发展员工的能力
· 英文书写及口语流利
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