1、日常业务办理:
(1)结算业务:负责每月员工工资核算;办理现金报销业务;
(2)台账管理:负责登记现金、银行存款日记账;根据现金收支业务登记现金日记账,做到日清月结;
(3)报表管理:负责编制公司资金日报表。每日将公司资金日报表向本部主管报送,主管签字后向主管部门经理报送;每月定期上交本月财务单据;每月编制现金及银行存款收付日报表。
(4)票据管理:定期盘点,做到账款相符;负责购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。
2、完成上级领导交办的其他工作。
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